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梅州市人民政府门户网站 梅州市社会保险基金管理局 基础信息公开 2018年梅州市社会保险基金管理局部门预算
2018年梅州市社会保险基金管理局部门预算
来源:市社保办公室  时间:2018-03-14 10:42:32  浏览:-
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第一部分 梅州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省制定的有关社会保险法律、法规和政策规定。参与拟订本市社会保险各项政策;负责制定全市社会保险业务操作规程,并组织实施。负责市直、中央、省属驻梅单位各项社会保险业务的经办管理服务工作;指导各县(市、区)各项社会保险业务的经办管理服务工作。参与编制社会保险基金年度预决算;执行社会保险基金财务会计、统计制度;负责全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作;参与制订全市社会保险基金的征缴计划并进行检查考核;负责全市社会保险基金市级统筹管理工作。依法行使社会保险监督检查权,负责对社会保险参保缴费情况和社会保险待遇领取情况进行稽核;负责查处社会保险各项待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络;负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级;负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料;负责社会保险各项待遇数据的生成。配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。负责本局社会保险档案管理工作,指导和监督全市社会保险档案管理工作。制订全市社会保险宣传工作计划,指导各级开展社会保险宣传工作。负责组织社会保险业务培训工作。负责全市机关事业单位养老保险和职业年金经办业务指导、承担市直机关事业单位养老保险和职业年金具体经办业务。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括局本级预算和纳入编制范围的下属事业单位市社会保险档案馆预算。

(二)市社会保险基金管理局设12个内设机构及1个下属事业单位,列入决算编制的包括局本部及市社会保险档案馆。市社会保险基金管理局事业编制(参公)59名,2017年末实有53人,退休人员30名。市社会保险档案馆编制4名,2017年末实有4人。

第二部分 2018年部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称:市社会保险基金管理局

 

 

单位:元

收 入

支 出

收 入 项 目

2018年预算

支 出 项 目

2018年预算

一、预算拨款

19,572,855.64

一、基本支出

10,749,855.64

一般公共预算拨款

19,572,855.64

工资福利支出

8,408,923.64

预算安排拨款

19,572,855.64

对个人和家庭的补助

809,096.00

非税支出拨款

 

公用经费

1,214,436.00

基金预算拨款

 

公务交通补贴

317,400.00

国有资本经营

 

二、项目支出

8,823,000.00

二、财政专户拨款

 

运转性支出

 

三、其他资金

 

事业发展性支出

 

四、上级补助收入

 

 

 

一般公共预算补助收入

 

 

 

政府性基金补助收入

 

 

 

五、上年结余结转

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

收 入 合 计

19,572,855.64

支 出 合 计

19,572,855.64

预算02表

收入总体情况表

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

收 入 项 目

2018年预算

一、预算拨款

19,572,855.64

一般公共预算拨款

19,572,855.64

预算安排拨款

19,572,855.64

非税支出拨款

 

基金预算拨款

 

国有资本经营

 

二、财政专户拨款

 

三、其他资金

 

四、上级补助收入

 

一般公共预算补助收入

 

政府性基金补助收入

 

五、上年结余结转

 

六、附属单位上缴收入

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

收 入 合 计

19,572,855.64

预算03

支出总体情况表

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

支 出 项 目

2018年预算

一、基本支出

10,749,855.64

工资福利支出

8,408,923.64

对个人和家庭的补助

809,096.00

公用经费

1,214,436.00

公务交通补贴

317,400.00

二、项目支出

8,823,000.00

运转性支出

 

事业发展性支出

 

支 出 合 计

19,572,855.64

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

收 入

支 出

收 入 项 目

2018年预算

支 出 项 目

2018年预算

一、一般公共预算

19,572,855.64

一、一般公共预算

19,572,855.64

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

本 年 收 入 合 计

19,572,855.64

  本 年 支 出 合 计

19,572,855.64

预算05-1表

2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

19,572,855.64

10,749,855.64

8,823,000.00

208社会保障和就业支出

18,721,040.80

9,898,040.80

8,823,000.00

20801人力资源和社会保障管理事务

16,848,428.00

8,025,428.00

8,823,000.00

2080109社会保险经办机构

16,848,428.00

8,025,428.00

8,823,000.00

20805行政事业单位离退休

1,872,612.80

1,872,612.80

 

2080501归口管理的行政单位离退休

811,532.00

811,532.00

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,061,080.80

1,061,080.80

 

210医疗卫生与计划生育支出

215,166.84

215,166.84

 

21011行政事业单位医疗

215,166.84

215,166.84

 

2101101行政单位医疗

205,053.24

205,053.24

 

2101102事业单位医疗

10,113.60

10,113.60

 

221住房保障支出

636,648.00

636,648.00

 

22102住房改革支出

636,648.00

636,648.00

 

2210201住房公积金

636,648.00

636,648.00

 

预算05-2表

2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

单位

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

19,572,855.64

10,749,855.64

8,823,000.00

梅州市社会保险基金管理局

 

19,078,577.24

10,255,577.24

8,823,000.00

208社会保障和就业支出

18,236,876.00

9,413,876.00

8,823,000.00

 

20801人力资源和社会保障管理事务

16,424,352.00

7,601,352.00

8,823,000.00

 

2080109社会保险经办机构

16,424,352.00

7,601,352.00

8,823,000.00

 

20805行政事业单位离退休

1,812,524.00

1,812,524.00

 

 

2080501归口管理的行政单位离退休

811,532.00

811,532.00

 

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,000,992.00

1,000,992.00

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

205,053.24

205,053.24

 

 

21011行政事业单位医疗

205,053.24

205,053.24

 

 

2101101行政单位医疗

205,053.24

205,053.24

 

 

221住房保障支出

636,648.00

636,648.00

 

 

22102住房改革支出

636,648.00

636,648.00

 

 

2210201住房公积金

636,648.00

636,648.00

 

梅州市社会保险档案馆

 

494,278.40

494,278.40

 

 

208社会保障和就业支出

484,164.80

484,164.80

 

 

20801人力资源和社会保障管理事务

424,076.00

424,076.00

 

 

2080109社会保险经办机构

424,076.00

424,076.00

 

 

20805行政事业单位离退休

60,088.80

60,088.80

 

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

60,088.80

60,088.80

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

10,113.60

10,113.60

 

 

21011行政事业单位医疗

10,113.60

10,113.60

 

 

2101102事业单位医疗

10,113.60

10,113.60

 


预算06-1表

2018年一般公共预算支出情况表(按经济科目)

单位:市社会保险基金管理局

单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

19,572,855.64

10,749,855.64

8,823,000.00

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

 

 

 

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

8,531,923.64

8,408,923.64

123,000.00

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

2,068,308.00

2,068,308.00

 

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

4,072,788.00

4,072,788.00

 

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

265,500.00

265,500.00

 

50101

工资奖金津补贴

30107

绩效工资

89,432.00

89,432.00

 

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,061,080.80

1,061,080.80

 

50102

社会保障缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

215,166.84

215,166.84

 

50103

住房公积金

30113

住房公积金

636,648.00

636,648.00

 

50199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

123,000.00

 

123,000.00

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

10,231,836.00

1,531,836.00

8,700,000.00

50201

办公经费

30201

办公费

497,000.00

497,000.00

 

50201

办公经费

30205

水费

15,000.00

15,000.00

 

50201

办公经费

30206

电费

150,000.00

150,000.00

 

50201

办公经费

30211

差旅费

100,000.00

100,000.00

 

50202

会议费

30215

会议费

100,000.00

100,000.00

 

50203

培训费

30216

培训费

100,000.00

100,000.00

 

50206

公务接待费

30217

公务接待费

250,000.00

250,000.00

 

50201

办公经费

30229

福利费

2,436.00

2,436.00

 

50201

办公经费

30239

其他交通费用

317,400.00

317,400.00

 

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

8,700,000.00

 

8,700,000.00

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

809,096.00

809,096.00

 

50905

离退休费

30302

退休费

809,096.00

809,096.00

 

预算06-2表

2018年一般公共预算支出情况表(按经济科目)

单位名称:市社会保险基金管理局

 

 

单位:元

单位

政府预算经济分类

部门预算经济分类

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

19,572,855.64

10,749,855.64

8,823,000.00

梅州市社会保险基金管理局 

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

19,078,577.24

10,255,577.24

8,823,000.00

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

8,061,645.24

7,938,645.24

123,000.00

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

1,962,564.00

1,962,564.00

 

 

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

3,885,888.00

3,885,888.00

 

 

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

247,500.00

247,500.00

 

 

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,000,992.00

1,000,992.00

 

 

50102

社会保障缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

205,053.24

205,053.24

 

 

50103

住房公积金

30113

住房公积金

636,648.00

636,648.00

 

 

50199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

123,000.00

 

123,000.00

 

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

10,207,836.00

1,507,836.00

8,700,000.00

 

50201

办公经费

30201

办公费

473,000.00

473,000.00

 

 

50201

办公经费

30205

水费

15,000.00

15,000.00

 

 

50201

办公经费

30206

电费

150,000.00

150,000.00

 

 

50201

办公经费

30211

差旅费

100,000.00

100,000.00

 

 

50202

会议费

30215

会议费

100,000.00

100,000.00

 

 

50203

培训费

30216

培训费

100,000.00

100,000.00

 

 

50206

公务接待费

30217

公务接待费

250,000.00

250,000.00

 

 

50201

办公经费

30229

福利费

2,436.00

2,436.00

 

 

50201

办公经费

30239

其他交通费用

317,400.00

317,400.00

 

 

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

8,700,000.00

 

8,700,000.00

 

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

809,096.00

809,096.00

 

 

50905

离退休费

30302

退休费

809,096.00

809,096.00

 

梅州市社会保险档案馆

合计

 

 

 

494,278.40

494,278.40

 

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

470,278.40

470,278.40

 

 

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

105,744.00

105,744.00

 

 

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

186,900.00

186,900.00

 

 

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

18,000.00

18,000.00

 

 

50101

工资奖金津补贴

30107

绩效工资

89,432.00

89,432.00

 

 

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60,088.80

60,088.80

 

 

50102

社会保障缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

10,113.60

10,113.60

 

 

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

24,000.00

24,000.00

 

 

50201

办公经费

30201

办公费

24,000.00

24,000.00

 

预算07表

2018年“三公”经费预算表

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

项 目

金 额

行政经费

1,020,000

“三公”经费

250,000

其中:(一)因公出国(境)支出

 

(二)公务用车购置及运行维护支出

 

1.公务用车购置

 

2.公务用车运行维护费

 

(三)公务接待费支出

250,000

预算08-1表

2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

单位

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

0.00

0.00

0.00

预算08-2表

2018年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)

单位名称:市社会保险基金管理局

 

 

单位:元

单位

政府预算经济分类

部门预算经济分类

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

单位名称

经济科目

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

 

10,749,855.64

10,749,855.64

10,749,855.64

 

 

 

 

梅州市社会保险基金管理局

 

10,255,577.24

10,255,577.24

10,255,577.24

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

809,096.00

809,096.00

809,096.00

 

 

 

 

 

工资福利支出

7,938,645.24

7,938,645.24

7,938,645.24

 

 

 

 

 

商品和服务支出

1,507,836.00

1,507,836.00

1,507,836.00

 

 

 

 

梅州市社会保险档案馆

 

494,278.40

494,278.40

494,278.40

 

 

 

 

工资福利支出

470,278.40

470,278.40

470,278.40

 

 

 

 

 

商品和服务支出

24,000.00

24,000.00

24,000.00

 

 

 

 

预算10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:市社会保险基金管理局

单位:元

单位名称

项目名称

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

 

8,823,000.00

8,823,000.00

8,823,000.00

 

 

 

 

 

梅州市社会保险基金管理局

 

8,823,000.00

8,823,000.00

8,823,000.00

 

 

 

 

 

城乡居民养老保险宣传经费

20,000.00

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

聘用人员经费

123,000.00

123,000.00

123,000.00

 

 

 

 

 

 

社保征收经费

8,120,000.00

8,120,000.00

8,120,000.00

 

 

 

 

 

 

指纹核对经费

60,000.00

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

专项计算机网络系统维护费

500,000.00

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

 


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)2018年收入预算1957.29万元,其中:公共预算拨款1074.99万元,项目支出预算拨款882.30万元。

2018年收入预算1957.29万元比2017年收入预算1884.27万元增加73.02万元,增长3.88%,主要是增加基本工资和住房维修物业补贴。

(二)2018年支出预算1957.29万元,其中:财政拨款支出1957.29万元。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出1074.99万元,占54.92%,其中:工资福利支出840.89万元,对个人和家庭的补助80.91万元,公用经费支出121.45元,公务交通补贴支出31.74元。项目支出预算(主要是专项商品和服务支出) 882.3万元,占45.08%。

2018年支出预算1957.29万元比2017年支出预算1884.27万元增加73.02万元,增长3.88%,主要是增加基本工资和住房维修物业补贴。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算支出共25万元,具体情况如下:

(一)2017年因公出国(境)费支出0万元,2018年预算支出0万元。

(二) 2017年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元,公务车保有量0辆,2018年预算支出0万元。

(三)2017年公务接待费预算支出30万元,主要用于接待上级来人,根据工作实际缩减开支,2018年预算支出25万元,同比下降16.67%。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算拨款153万元,计划安排如下:1、办公费50万元,差旅费因上年列入办公费,今年单列;2、水电费16万元,因办事大厅改造升级,比2017增加1万元;3、差旅费10万元,2017年差旅费项目列入办公费,今年单独列支;4、会议费10万元,与2017年持平;5、培训费10万元,2017年未列培训费项目,结合2018年工作计划安排,今年单列;6、公务接待费25万元,根据工作实际缩减开支,比上年减少5万元;7、其他费用(含交通补贴费用等)32万元,财政拨入我局代发,2017年未列入计划。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算1138万元,由财政直接支付,

主要购置1、办公设备、办公用纸、印刷服务、办公设备耗材等73万元;2、办事大厅叫号服务器30万元;3、物业管理费35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总额5239万元,比上年增加了1003万元,其中:固定资产2960万元,比上年增加了12%,主要原因是完善信息系统,新增固定资产;其他货币资金等2279万元,比上年增加了43%,主要原因是2017年底部分用款需结转至2018年支付。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,我局的主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出及相关的公开工作。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务(类)支出:指梅州市社会保险基金管理局(参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)支出:指梅州市社会保险基金管理局(参照公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障(类)支出:指梅州市社会保险基金管理局(参照公务员法管理的事业单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。