市六届人大一次会议文件（5）

梅州市2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算草案报告

——2012年1月7日在梅州市第六届

人民代表大会第一次会议上

梅州市财政局局长 李 钢

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2011年全市财政预算执行情况，提出2012年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年是全市财政工作迎难而上、真抓实干、务求实效的一年。一年来，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕我市绿色的经济崛起发展战略，发扬“点燃激情、奉献崛起”的财政精神，树立“跳出财政看财政、转变观念抓落实”的工作理念，加强收入组织，优化支出结构，加大公共投入，保民生保重点，全面落实省、市政府“十件实事”，圆满完成了全年各项工作任务，为“打好三场硬仗，突破三项重点，实现一个确保”，全力推动绿色的经济崛起、建设富庶美丽幸福新梅州提供坚强的财政保障。

（一）预算收支执行情况

2011年，全市财政运行总体情况良好。据快报统计，全市一般预算收入完成46.89亿元，同比增收9.78亿元，增长26.36%；全市一般预算支出完成153.79亿元，同比增支38.81亿元，增长30.35%。其中：市本级一般预算收入完成15.71亿元，同比增收2.55亿元，增长19.42%；市本级一般预算支出完成31.07亿元，同比增支3.48亿元，增长12.62%。

全市财政一般预算收入加上上级补助、上年结余、调入资金，收入总计169.08亿元；全市一般预算支出加上专项上解、增设预算周转金，支出总计161.30亿元。收支相抵，年终滚存结余7.78亿元（含专项结转7.60亿元），净结余1784万元。其中：市本级财政一般预算收入加上上级补助、上年结余、县上解收入等，收入总计43.88亿元；市本级一般预算支出加上市补助县支出、专项上解支出，支出总计36.30亿元。收支相抵，年终滚存结余7.58亿元（含专项结转7.56亿元），净结余183万元。

（二）财政主要工作情况

一年来，我们认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，重点做好以下六个方面工作：

1、以增加财政收入为着力点，力求科学聚财出实效。

坚持保增长促增收，落实各项增收措施“四加强”：加强财税沟通协调，积极配合税务部门做好税收征管工作；加强收入分析监测，提高征管效能；加强非税收入管理，增加政府可用财力；加强后续税源培植，加大招商引资和园区基础设施建设力度，培育壮大税源，增强经济财政后劲。2011年，全市财政一般预算收入增幅居全省第9位，超额完成了市委市政府下达的任务。平远县和梅县的收入增幅高达50.34%和41%，分别高于全市收入增幅23.98和14.64个百分点。

2、以建设富庶梅州为立足点，力求发展生财出实效。

坚持“小财政促大发展”，发挥财政职能作用“四落实”：第一，落实重点项目资金保障，支持打好“三场硬仗”。全力配合做好广州（梅州）产业转移工业园成功竞得省重点园区工作，为园区的发展提供新的强大动力。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，多渠道筹集资金，全年累计投入58.24亿元，认真落实各项财政政策措施，全力支持打好招商引资和园区建设、交通建设、扶贫开发“双到”三场硬仗；第二，落实财政扶持政策措施，加大投入推动企业发展。抓住发展战略性新兴产业促进经济结构调整这一重点，落实财政支持企业发展的各项政策措施，为企业发展提供强大动力。全年财政投入专项资金累计达10亿元；第三，实施扩大内需战略，兑现补贴促进消费增长。认真落实家电下乡等各项政策，积极推进了家电、摩托车下乡及家电以旧换新工程。全市家电摩托车下乡销售金额达25.90亿元，发放补贴资金2.70亿元；第四，落实旅游发展资金，支持做大旅游先锋产业。保障旅游促销经费和旅游重点工作的资金需求，投入资金4000多万元。积极争取高端旅游项目、旅游景点项目、旅游扶贫一般项目等省级旅游扶持政策，支持旅游特色区建设。

3、以建设美丽梅州为着眼点，力求规范理财出实效。

坚持统城乡促和谐，支持搞好宜居城乡建设“三推进”：一是支持推进城市化建设进程。支持完善城市道路等基础设施以及公共服务设施建设。扎实推进村村通公路、道路硬底化、乡镇农村客运站和候车亭等工程建设，改善城乡出行条件，促进城乡客运一体化；二是加快推进城乡统筹发展。支持新农村建设，保障“三农”投入，落实各项支农强农惠农政策，加大惠农资金项目申报力度，促进农业产业化进程和龙头企业发展。全市农林水事务支出完成20.40亿元，同比增长35.40%；三是大力推进环境建设工作。重视生态建设和环境保护。全力支持实现“创卫”目标和国家园林城市建设。落实环保优先方针，支持绿化重点工程建设和污水处理设施建设。

4、以建设幸福梅州为落脚点，力求统筹用财出实效。

坚持“小财政办大民生”， 落实省政府十件实事、市政府十件实事等事涉民生的工作，保障和改善民生“五加大”：加大投入支持教科文事业加快发展。大力支持创建教育强市和“普高”工作，支持“文化梅州”建设，推动文体公益事业和广播电视事业的改革发展。全市教育、科学技术、文化体育与传媒支出共完成34.36亿元，同比增长20.99%；加大投入促进社保事业快速发展。城乡低保对象应保尽保和提高补助标准，及时足额发放低收入群体价格补贴、社会养老保险补助资金和救灾救济资金。促进和支持养老保险制度实现全覆盖，各项社会保险实现市级统筹。全市社会保障支出达24.96亿元，同比增长38.31%；加大投入健全公共就业服务体系。积极推进城乡就业一体化进程，支持扩大和稳定就业，重点支持做好大中专学校和技工学校毕业生、下岗失业人员、农村劳动力、城镇就业困难人员、退役军人等培训就业工作。全市就业和再就业资金支出1.44亿元，同比增长72.72%；加大投入推进公共卫生体系建设。全力支持医药卫生体制改革工作，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本医疗服务可及性进一步提高。城乡医疗救助制度覆盖到全市所有困难家庭，医疗保险实现全覆盖。全市医疗卫生支出16.99亿元，同比增长57.52%；加大投入改善城乡困难群众居住条件。推进保障性住房建设，推进农村低收入住房困难户危房改造工程，为农户购买农房保险，实现应保尽保。

5、以提升管理水平为突破点，力求规范管财出实效。

坚持强管理增动力，深化改革，提高财政效益和效率。一是深化财政改革。继续完善部门预算、国库集中支付、财务核算集中监管、公务卡等各项改革，深化“收支两条线”管理改革；积极推行财政支出绩效评价，实施重点项目跟踪问效。二是强化资金监管。厉行节约，按照“五个零增长”要求，大力压减一般性支出，为重点项目和民生支出腾出财力空间。清理“小金库”、开展强农惠农资金、扩内需资金及医疗、社保、文教等方面资金的监督检查，提高了资金使用的安全性和有效性。三是强化投资评审。完善财政投资审核制度，严把财政资金支出关口。全市完成工程审核项目2180项，完成送审总金额33.95亿元，审定金额28.96亿元，核减金额4.99亿元。四是强化资产管理。建立国有资产管理信息系统，继续开展行政事业单位资产清查核实工作，探索经营性房产推行公开招租，提高资产管理水平。加强产权交易市场监督管理，促进国有资产保值增值。五是强化政府采购。规范政府采购工作流程，进一步强化采购监督管理联动机制，保证采购过程竞争的充分性和公平性。全市实施政府采购预算6.25亿元，实际完成采购金额5.66亿元，节约资金0.59亿元。

6、以建设勤廉团队为出发点，力求改进作风出实效。

坚持强素质树形象，理财为公、服务为民，实现“三新”：工作统筹能力有新进步。注重领导班子建设，注重工作具体谋划，注重队伍团队建设，注重机关内部管理。推进党务、政务公开，扎实做好人大代表建议、政协提案、民声信访办理等工作；服务发展能力有新提高。认真贯彻好、执行好“领导在一线指挥、工作在一线推开、作用在一线发挥、问题在一线解决、经验在一线总结”的“一线工作法”，更好地服务经济社会发展；勤政廉政建设有新举措。坚持抓业务与抓党风廉政建设相结合，领导班子带头作出公开承诺，实行个人承诺、办事流程、规章制度上墙，推进党风廉政建设和机关作风建设。

回顾一年来的全市财政工作，实现了平稳较快发展，取得了较好的成绩，但也存在一些困难和问题，主要是：制约和影响财政收入的政策性减收因素多，继续保持财政收入的快速增收难度较大；财政增支因素和刚性支出随经济社会的发展不断增加，收支矛盾突出，资金调度紧张，财政平衡的压力加大；深化财政改革、规范财政管理、加强财政监管和公共财政体系建设的任务还相当艰巨。这些问题和困难，我们将高度重视，积极应对，采取有效措施加以解决。

二、2012年预算收支草案

（一）2012年全市财政一般预算草案

2012年全市财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻市第六次党代会精神，进一步解放思想，坚持改革创新，不断深化公共财政改革，依法强化收入征管，继续调整和优化财政支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，为全力加快绿色的经济崛起，建设富庶美丽幸福新梅州提供财政保障。

根据上述指导思想，2012年预算编制的原则是：在部门预算的基础上，按照量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点的要求，保运转、保民生、保稳定、保工资、保刚性增长；加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业的民生支出；保障落实市委、市政府的重大决策和省、市出台政策所需资金。

根据上述总要求，按照2012年全市经济和社会发展计划，全市财政一般预算收入拟安排562630万元，比2011年增长20%。全市财政一般预算收入加上中央、省税收返还，预算结转结余和省专项补助，减去各项上解款项后，全市财力为1006070万元。据此财力，全市一般预算支出计划相应安排1006070万元，比2011年预算安排增长19.8%。

（二）2012年市本级一般预算草案

2012年，市本级财政总收入拟安排249241万元。具体安排是，一般预算收入188560万元；一般预算补助60498万元，其中：返还性收入36380万元（含成品油价格税费改革税收返还收入16376万元）、一般性转移支付收入10068万元、专项转移支付收入15086万元（含产业转移工业园发展资金10000万元）、县上解收入825万元、上解省支出1861万元；上年结余183万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2012年预算支出拟安排249241万元。

财政收入方面：

按照积极稳妥的原则安排2012年一般预算收入为188560万元，增长20 %。其中：税收收入119065万元，增长20 %；非税收入69495万元，增长20%。各收入项目根据财源情况安排如下：

1、增值税部分30768万元，比2011年增收5059万元，增长19.68%。

2、营业税11769万元，比2011年增收2174万元，增长22.66%。

3、企业所得税7482万元，比2011年增收1205万元，增长19.2%。

4、个人所得税5139万元，比2011年增收784万元，增长18%。

5、资源税280万元，比2011年增收46万元，增长19.66 %。

6、城市维护建设税33043万元，比2011年增收5418万元，增长19.61%。

7、房产税3032万元，比2011年增收505万元，增长19.98%。

8、印花税3680万元，比2011年增收606万元，增长19.71%。

9、城镇土地使用税3800万元，比2011年增收566万元，增长17.5%。

10、土地增值税2308万元，比2011年增收385万元，增长20.02%。

11、车船使用和牌照税1055万元，比2011年增收178万元，增长20.3%。

12、契税9572万元，比2011年增收1726万元，增长22 %。

13、耕地占用税7137万元，比2011年增收1191万元，增长20.03%。

14、国有资本经营收入6459万元，比2011年增收842万元，增长14.99%。

15、行政性收费收入19661万元，比2011年增收3518万元，增长21.79%。

16、罚没收入2644万元，比2011年增收441万元，增长20.02%。

17、专项收入15138万元，比2011年增收2523万元，增长 20%。

18、国有资源有偿使用收入2861万元，比2011年增收477万元，增长20.01%。

19、其他收入22732万元，比2011年增收3783万元，增长19.96%。

财政支出方面：

根据市本级财力，2012年一般预算支出安排249241万元，比2011年预算安排211269万元，增加37972万元，增长18%。各项目支出安排如下：

1、 一般公共服务35352万元，比2011年增加3493万元，增加16%，主要是增加人员工资福利支出。

2、公共安全20132万元，比2011年增加2028万元，增长11.2%。

3、教育15596万元，比2011年增加2503万元，增长19.1%。

4、科学技术1849万元，比2011年增加280万元，增长17.8%。

5、文化体育与传媒4065万元，比2011年增加798万元，增长24.4%。

6、社会保障和就业28382万元，比2011年增加3925万元，增长16%。

7、医疗卫生9597万元，比2011年增加1514万元，增长18.7%。

8、节能环保2246万元，比2011年增加40万元，增长1.8%。

9、城乡社区事务28575万元，比2011年增加3719万元，增长15%。主要是增加生态建设、文化旅游建设等。

10、农林水事务12996万元，比2011年增加1021万元，增长8.5%。主要是增加大学生村官补助、农村饮水工程等。

11、交通运输19392万元，比2011年增加698万元，增长3.7%。

12、资源勘探电力信息等事务1801万元，比2011年增加68万元，增长3.9%。

13、商业服务业等事务1416万元，比2011年增加206万元，增长17%。

14、国土资源气象等事务1307万元, 比2011年增加146万元，增长12.6%。

15、住房保障支出2440万元, 比2011年增加552万元，增长29.2%。主要是增加住房公积金。

16、粮油物资管理事务1801万元，比2011年增加23万元，增长1.3 %。

17、国债还本付息支出5676万元,主要是增加2009-2011年地方政府债券转贷到期本息金。

18、其他支出23482万元，比2011年增加2519万元，增长12 %,主要是按省要求将省拨产业发展引导资金列收列支而增加支出。

（三）2012年市级政府性基金收支预算草案

2012年，市级政府性基金收入预算总额安排93092万元，比上年预算安排5080万元增加88012万元，增幅1733%（其中：2012年新纳入政府性基金预算管理的城市基础设施配套费和城市公用事业附加，以及新开征的地方教育附加收入三项基金共增加安排收入预算8982万元），加上上年结余13475万元，收入总计106567万元，支出安排106,133万元，收支相抵，结余434万元。各项基金收支具体安排如下：

1、散装水泥专项资金。收入计划安排5万元，比上年预算安排减少15万元；支出安排5万元，主要用于散装水泥技术研发和推广。

2、新型墙体材料专项基金。收入计划安排25万元，比上年预算安排减少25万元；支出安排25万元，主要用于培训、宣传以及技术研发和推广。

3、育林基金。收入计划安排80万元，比上年预算安排增加30万元，增幅为60%。加上上年结余4万元，收入总额84万元；支出安排84万元，主要用于林业资源的规划、调查、监测和档案管理、林业保护。

4、水利建设基金。收入计划安排450万元，与上年预算持平，加上上年结余3万元，收入总额453万元；支出安排453万元，其中，用于水利工程维护支出253万元、水利工程建设支出200万元。

5、国有土地出让收入。收入计划安排80000万元，比上年预算安排增加79000万元，加上上年结余10431万元，收入总额90431万元；支出安排90431万元，主要用于征地拆迁补偿支出60431万元、土地开发支出18000万元、城市建设支出6265万元、补助被征地农民支出850万元、土地出让业务支出1000万元、廉租住房支出895万元、教育资金支出895万元、破产或改制企业职工安置费1200万元、农田水利建设资金支出895万元。

6、文化建设事业费。收入计划安排200万元，比上年预算安排减少10万元，加上上年结余7万元，收入总额207万元；支出安排207万元，主要用于精神文明方面的文化活动、文化宣传、文化设施建设等。

7、彩票公益金。收入计划安排2400万元，比上年预算安排减少100万元；支出安排2400万元，其中，用于体育事业支出1200万元、用于社会福利事业支出1200万元。

8、残疾人就业保障金。收入计划安排150万元，比上年预算安排减少50万元，加上上年结余148万元，收入总额298万元；支出安排298万元，主要用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发和残疾人辅助器具适配补助、贫困残疾人辅助器具配发经费等。

9、农业土地开发资金。收入计划安排800万元，比上年预算安排增加200万元，加上上年结余1850万元，收入总额2650万元；支出安排2650万元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设、改善农业生产条件等。

10、城市基础设施配套费。收入计划安排2500万元；支出安排2500万元，其中，用于城市道路、公共交通、供排水等公共设施维护、建设和管理方面支出1638万元，重点基础设施规划、设计等方面支出862万元。

11、城市公用事业附加。收入计划安排700万元；支出安排700万元，主要用于城市公共设施支出700万元。

12、地方教育附加收入。收入计划安排5782万元，加上上年结余598万元，收入总额6380万元；支出安排6380万元，主要用于教育创强、消化义务教育负债等。

13、其他基金结余。其他基金结余434万元，留作下年使用。

三、2012年财政工作计划要点

2012年，我们将紧紧围绕市委、市政府确定的目标任务和决策部署，坚定做好财政工作的信心和决心，创新思路，科学谋划，发挥财政职能作用，实施积极的财政政策，统筹兼顾做好各项财政工作，更好地服务我市绿色的经济崛起发展战略。

1、大力支持绿色经济发展。围绕市委市政府的部署，创新思路，千方百计筹集资金，充分发挥财政资金的引导带动作用，积极推进产业转移，落实中央、省有关扶持企业的各项优惠政策，支持推进新型工业、文化旅游产业、精致高效农业和现代服务业，加快推动转型升级，促进经济总量增长和经济结构调整，提高经济增长质量和效益。继续大力支持招商引资和园区建设，加大对园区建设投入力度，落实招商引资政策措施，促进园区和企业加快发展，夯实财源基础。

2、加强财税收入征管和督导。认真分析并科学、准确判断国内外经济形势变化，及时调整抓收入的思路措施，争取主动权。继续落实财税部门联系沟通制度、挂钩督查收入制度，强化税源监控和收入监测分析，依法加强征收管理。进一步加强“收支两条线”管理，推进非税收入规范化管理进程，增加政府可支配财力。加大县级收入指导力度，科学制定奖励政策，调整完善市对县镇增收考核奖励办法的落实，调动各地抓收入的积极性，确保财政税收收入任务完成。

3、进一步优化财政支出结构。按照公共财政的要求，继续坚持小财政办好大民生，坚持有保有压，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支出。继续调整和优化财政支出结构，按照优先保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点的原则，科学合理安排资金，确保市委、市政府确定的各项重点支出需要。

4、继续深化财政改革管理。继续深化部门预算、国库集中支付、财务核算集中监管、公务卡等各项改革。加强对财政资金的分配、调度、拨付及使用等各环节监管，加大对专项资金使用管理的跟踪检查力度，确保资金的安全、高效运行。

5、加强机关作风建设。夯实推动绿色崛起的思想基础，强化大局意识、服务意识、责任意识，狠抓党纪政纪法纪教育，提升干部职工的执行力，坚持规范、热情、便民、高效的服务宗旨，扎实抓好机关作风建设。

各位代表，新的一年，全市各级财政部门将在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实好市第六次党代会精神，明思想、清认识，树信心、下决心，推动工作创新，在破难攻坚中奋发有为，全面完成财政各项工作任务，为实现绿色的经济崛起，建设富庶美丽幸福新梅州作出新的更大的贡献！