目 录
第一部分 市中小企业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市中小企业局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市中小企业局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市中小企业局概况
2016年度部门决算☞市中小企业局概况
一、主要职能
梅州市中小企业局是市委、市政府于1976年10月批准成立的市政府直属行政管理职能机构，主要负责《中华人民共和国中小企业促进法》和《中华人民共和国乡镇企业法》的贯彻落实和执行，负责指导、协调、促进我市包括民营企业、乡镇企业在内的中小企业改革与发展。市中小企业局加挂市民营经济发展服务局牌子，实行“一套人马两块牌子”。主要职能包括：
(一)贯彻落实党和国家有关发展中小企业、民营企业的法律法规和方针政策，组织草拟有关发展中小企业、民营企业的地方性法规、规章，研究提出扶持中小企业、民营企业发展的政策；负责对全市中小企业、民营企业的综合协调、指导和服务。
(二)制定全市中小企业、民营企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进中小企业、民营企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。
(三)监测、分析中小企业、民营企业运行态势，拟定并落实中小企业、民营企业发展预期调控目标和措施。
(四)指导和推进中小企业、民营企业改革与发展；指导中小企业、民营企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。
(五)指导中小企业、民营企业开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业、民营企业对外贸易工作。
(六)指导中小企业、民营企业服务体系建设；指导、规范为中小企业、民营企业提供服务的各类中介组织的工作。
(七)促进金融机构建立与中小企业、民营企业的融资渠道；承担中小企业、民营企业发展基金的建立和管理方面的有关工作。
(八)承担中小企业、民营企业的分类、信息收集和发布等工作。
(九)承办市委、市政府以及上级有关部门交办的工作事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市中小企业局部门决算包括：局本级决算。市中小企业局行政编制人数17人，年末实有人数17人，离退休人数15人，其中离休4人，退休11人。合计财政供养人员32人。
第二部分
市中小企业局2016 年度部门决算表
公开01表-08表
第三部分
市中小企业局2016 年度部门决算情况说明
一、关于市中小企业局2016 年度收入支出决算总体情况说明
市中小企业局2016 年度收入总计1794.59万元，与2015年相比，收入减少12845.59万元，减少87.75%；支出总计1761.97万元。与2015 年相比，支出总计减少3883.82 万元，减少68.60%。年末结转和结余资金9053.81万元。主要原因：一是收入减少“中小企业发展专项资金-中小微企业信贷风险补偿资金”9000万元、“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元。二是支出减少“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元。剔除上述因素后，2016年度收、支总计分别比2015年增加24.12%、17.99%。
二、关于市中小企业局2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计1794.59万元，其中：财政拨款收入1772.89万元，占98.79%；其他收入21.70 万元，占1.21%。
三、关于市中小企业局2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计1761.97 万元，其中：基本支出448.39 万元，占25.45%；项目支出1313.58万元，占74.56%。基本支出占25.45%项目支出占74.56%
四、关于市中小企业局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市中小企业局2016 年度财政拨款收入1772.89万元。与2015 年相比，财政拨款收入总计减少12860.67万元，减少87.89%；2016 年度财政拨款支出1761.97万元，财政拨款支出减少3883.82万元，减少68.80%。主要原因：一是收入减少“中小企业发展专项资金-中小微企业信贷风险补偿资金”9000万元、“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元。二是支出减少“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元。剔除上述因素后，财政部2015 年度收、支总计分别比2014 年增加22%、17.99%。
五、关于市中小企业局2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市中小企业局2015 年度财政拨款支出1761.97万元，占本年支出合计的100%。与2015 年相比，财政拨款支出减少3883.82 万元，减少68.80%。主要原因：支出减少“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元。剔除上述因素后，财政部2016 年度支出总计比2015 年增加17.99%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
市中小企业局2016 年度财政拨款支出1761.97万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出1550.26万元，占87.99%；社会保障和就业（类）支出172.37万元，占9.79%；医疗卫生与计划生育支出6.09万元，占0.35%；住房保障（类）支出33.25 万元，占1.89%。
六、关于市中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市中小企业局2016年度财政拨款基本支出448.39万元，其中：人员经费409.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费39.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于市中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市中小企业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.10万元，支出决算为2.97万元，完成预算的32.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的89.60%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的14.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少6.05万元，下降67.08%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元，下降48.51%；公务接待费支出决算减少3.94万元，减少84.37%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车减少1辆（原2辆）。公务接待费支出减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0；公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，占75.42%；公务接待费支出决算0.73万元，占24.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出2.24万元。其中：
公务用车购置支出为0。
公务用车运行支出2.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、市内及跨市安全检查以及外出招商宣传推介活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费支出0.73万元。主要用于招商宣传推介活动及相关交流工作情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年共接待团组10批次 、来宾37人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市中小企业局2016年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出、故无数据。
九 、关于市中小企业局2016年度预算绩效情况说明.
(一)、绩效管理工作开展情况
我单位对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年市中小企业局机关运行经费支出39.38万元，比2015年增加14.11万元，增长55.84%。主要原因是增加交通补贴等有关支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年梅州市中小企业局政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。比2015年本部门政府采购支出总额7.44万元减少100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，梅州市中小企业局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备数量为0，单价100万元以上的专用设备数量为0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
